Malá škola podílových fondů: ČSOB Akciový mix

Otevřený podílový fond ČSOB Akciový mix je klasickým akciovým fondem, který je spravován velkou korporací. V tomto případě bankovní skupinou ČSOB, která je dcerou belgické matky KBC.

Podílový fond ČSOB Akciový mix byl založen 31. července 2003. Typ fondu je akciový s českou korunou jako hlavní měnou. Vlastní kapitál je 1117,70 milionu korun. Výnos je kapitalizační, tzn. závislý na výkonnosti jednotlivých akciových titulů, které fond obsahuje.

Vstupní poplatek je ve výši 2,5 % z každého vkladu, roční poplatek za správu fondu činí 2 %. Minimální jednorázová investice činí 5000 Kč. Můžete však pravidelně přispívat od 500 Kč. Cena za jeden podílový list byl 0,6624 koruny ke dni 13. září 2010. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Zaměření fondu: akcie velkých firem

Správci fondu nakupují převážně akcie velkých firem, které podnikají v energetice, těžbě suroviny, telekomunikacích, IT oblasti a ve finančnictví. Mezi největší objemy akcií patří k 31, červenci letošního roku společnost ČEZ s 6,97 % podílem ve fondu, dále pak Komerční banka (4,92 %), Erste Bank (4,87 %), japonský index Nikko Index ETF (3,19 %), Telefónica 02 ČR (2,61 %), SPY – ETF (2,39 %), IBM (2,23 %), Exxon (1,8 %), New World Resousrces (1,78 %) Financials ETF (1,73 %). Například v říjnu 2009 bylo ve fondu nejvíce akcií společnosti Telefónica 02 ČR, které na celkovém majetku fondu zabíraly podíl 5,78 %.

Ke konci sedmého měsíce 2010 byla struktura portfolia podle typu aktiv následující. Akcií tuzemských společností, včetně zahraničních, které jsou obchodovány v ČR byly v podílu 23,22 procenta, akcie zahraničních firem činily podíl 69,42 procent. Hotovost tvořila 7,36 procenta. Například v srpnu loňského roku držel fond v hotovosti pětinu (22,20 %) peněz. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Fond je srovnáván s následujícími indexy: PX – index ČR, S&P 500, DJ EuroStoxx 50 (Evropa), Nikkei 220 (Japonsko) a FTSE 100 (Velká Británie).

ČSOB klasifikuje ČSOB Akciový fond jako vysoce rizikový (6 stupeň ze 7).

Praktické informace o podílových fondech

Další informace o podílových fondech získáte v tématické sekci Otevřené podílové fondy, které jsou určeny pro malé investory, jenž chtějí kolektivně investovat. Podívejte se na přehled investičních společností, které nabízejí otevřené podílové fondy.